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3月29日,蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“蒙娜丽莎”)发布2022年年度报告。根据公告,2022年蒙娜丽莎实现营业收入62.29亿元,同比减少10.85%;归属于上市公司股东的净利润-3.81亿元,同比下降241.08%。

2022年,蒙娜丽莎仅第三季度实现盈利,归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元,其余三季度皆为亏损。

全年营收下降10.85%
净利润亏损3.81亿元

公告显示,蒙娜丽莎实现了营业收入6,228,584,308.47元,同比下降 10.85%,归属于上市公司股东的净利润-381,364,390.03元,较上年同期由盈转亏,同比下降241.08%。

其中蒙娜丽莎第四季度实现营收仅为15.35亿元,同比下滑25.48%,归属于上市公司股东的净利润为-4758万元。值得注意的是,从第二季度开始,蒙娜丽莎的营收出现逐季下滑的情况。

针对这一现象,蒙娜丽莎在年报中表示,受房地产下行和调控影响,公司主动收缩部分风险较大的房地产客户订单,因此销售收入有所下降。

而报告期内净利润亏损主要原因有三点:

一是部分房地产客户信用风险和预期违约风险进一步扩大,应收账款和应收票据逾期显著增加,蒙娜丽莎管理层对部分房地产客户截至2022年12月31日应收款项的可回收性进行分析评估,认为减值迹象明显,计提信用减值损失5.7亿元。

二是受房地产下行和调控影响,蒙娜丽莎主动收缩部分风险较大的房地产项目订单,销售收入有所下降。

三是能源、部分原材料价格持续高位运行,居民消费信心不足,消费降级,蒙娜丽莎的产品平均销售单价有所下降,生产端和销售端利润空间均被挤压,对盈利造成一定影响。

此外,蒙娜丽莎经营活动产生的现金流量净额同比增加 816.99%,主要原因是蒙娜丽莎加强地产工程项目风控管理,专人专责加大力度追收风险地产客户货款;持续开拓和维护经销业务渠道,优化产品销售结构并加快销售回款;同时加强对成本费用管控,相比去年同期,经营活动现金流量净额有明显改善。

工程渠道实现营收26.24亿元
同比下滑23%

蒙娜丽莎的销售模式主要为“经销业务+工程业务”全渠道模式。经销业务通过经销网络渠道直达终端客户,工程模式通过与工程客户直接签订协议进行销售。但由于近年房地产暴雷,多家房企客户资金链断裂,蒙娜丽莎计提了较多信用减值损失,对公司的利润造成较大侵蚀。

为降低风险,蒙娜丽莎对工程端业务的拓展采取了更加审慎态度,收缩了工程渠道的规模。2022年,蒙娜丽莎战略工程渠道实现营业收入26.24亿元,同比下滑23%,经销渠道实现营业收入36.04亿元,同比仅增长1%。

蒙娜丽莎在经销业务方面下了不少功夫。蒙娜丽莎持续强化经销业务,通过渠道下沉、店面升级、绿色建材下乡等,不断加强其在经销业务的销售力。在强化传统经销渠道业务的基础上,蒙娜丽莎还不断拓宽渠道范围,如电商、直播、互联网家装、设计师渠道等,实行多元化、多业态的全渠道市场战略。但其经销渠道的营收增长仍较为缓慢,其需求端的情况并不乐观。此外,2021年蒙娜丽莎针对1.18亿元的应收账款计提3870万元的坏账准备;2022年蒙娜丽莎进一步计提信用减值高达5.6亿元。

蒙娜丽莎表示,为降低应收账款坏账风险,其从源头上加强客户资信调查、合同评审、回款监管等系列,强化风险评估和管理。

两项承诺投资项目
未达计划进度

公告显示,蒙娜丽莎三项承诺投资项目中有两项未达计划进度。

蒙娜丽莎表示,机器设备及环保设施更新投入技改项目未达计划进度,主要因为该项目实施主体为公司控股子公司高安蒙娜丽莎,由于2022 年上半年受多重因素影响,设备采购、物流运输和安装调试工作受到一定影响,导致该项目设备采购安装、调试、验收工作延缓,致使项目进度无法到达预定状态。为了合理、有效地使用募集资金,保证项目全面、稳步推进,经其审慎研究,决定将该项目达到预定可使用状态日期由2022年7月31日延期至2023年12月31日。 

而针对数字化管理系统及智能仓库建设项目未达计划进度的情况,蒙娜丽莎表示,因加大产能布局和购买办公大楼等事项,固定资产投资大幅增加,2022年度房地产行业持续调控,市场需求疲软,房地产客户的应收款回款进度受到影响,该项目进度也受到一定影响,项目推进以及付款进度有所延迟。为了合理、有效地使用募集资金,保证项目全面、稳步推进,经其审慎研究,决定将项目达到预定可使用状态日期由 2023年7月31日延期至2025年7 月31日。

七步走
解决发展痛点

针对2023年经营计划,蒙娜丽莎从以下七个方面入手。

(1)产能供给方面:佛山、清远、藤县、高安四大生产基地将以提质降耗、降本增效为工作重点。西樵生产基地特种高性能陶瓷大板生产线将进一步发挥绿色化、数字化、智能化示范效应;清远生产基地持续优化产品结构,提升高值产品生产比例;藤县生产基地在现有生产规模的基础上,不断研发新品、提升品质、降低成本;高安生产基地持续提升经营管理水平,在产量、质量达标的基础上,加强研发创新,通过高品质的产品,辐射、带动区域市场。

(2)生产管理:持续强化质量、能源、安全、成本、环保管理,提质降耗、降低成本,稳定生产;加快数字化建设,做好四大生产基地的科学统筹,通过合理排产,提高交货及时率和准确率,降低库存,发挥各生产基地的最大效应。

(3)技术改造:以陶瓷大板、岩板、大规格瓷砖为主,瞄准世界一流水平,以艺术化、绿色化、数字化、智能化为目标,通过技术升级,提升产品档次,提高生产效率、优化生产流程,降低生产成本。 

(4)新品研发:以市场需求为导向,加大新产品研发力度,重点在陶瓷大板、薄板、岩板领域,通过装备升级、工艺改进、设计赋能等,提升产品的市场竞争力。

(5)市场营销:利用杭州亚运会官方合作伙伴契机,大力开展体育营销,使品牌传播迈上新的台阶;加大品牌建设力度,继续在高端媒体保持高频广告投放,进一步提升蒙娜丽莎的品牌形象和知名度;继续深化全渠道营销战略,形成全方位、多业态的渠道模式,为业务持续增长奠定基础;通过渠道下沉,快速向乡镇级市场渗透,加快门店建设、门店升级和网络布局;加大陶瓷大板、薄板、岩板的市场推广和应用力度。 

(6)配套服务:加快信息化建设,继续对 MCS、智慧门店、设计云等应用系统、软件和平台进行优化升级;优化“蒙娜丽莎会员之家”平台,强化企业与客户之间的沟通;加强物流体系建设,以数字化建设为突破口,建立快速物流配送服务体系,推动精细化管理,提高效率,增加效益。 

(7)人力资源:加大人才引进与培养力度,让更多年轻化、专业化、高素质的人才走上更重要的管理岗位,以适应企业快速发展的需要。继续探索、完善以管理职级、专业技能双线晋升为路线的绩效考核管理体系,激发组织活力,既注重目标,也注重过程,将员工薪酬与经营业绩更进一步挂钩,持续优化企业激励机制。

蒙娜丽莎表示,目前其主要通过加强创新驱动、优化产能布局、强化质量管理、提升管理效率、深化市场开拓、丰富品牌内涵等措施来驱动业绩增长。

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